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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 820.00 | 42 408.00 | 44 411.00 | 86 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 851.00 | 80 440.00 | 190 411.00 | 270 851.00 |
BT Marchandises | 1 181 499.00 | 25 453.00 | 1 156 046.00 | 1 181 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 555.00 | 21 077.00 | 536 478.00 | 557 555.00 |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CF Disponibilités | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 389.00 | 46 530.00 | 1 934 859.00 | 1 981 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 240.00 | 126 970.00 | 2 125 271.00 | 2 252 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 670 972.00 | | | 670 972.00 |
DH Report à nouveau | 255 665.00 | | | 255 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 093.00 | | | 1 061 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 607.00 | | | 150 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 490.00 | | | 798 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 177.00 | | | 1 064 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 271.00 | | | 2 125 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 370.00 | | | 991 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 984.00 | | 2 612 984.00 | 2 612 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 984.00 | | 2 612 984.00 | 2 612 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 530.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 563.00 | | | 2 697 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 868.00 | | | 2 641 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 970.00 | | 39 133.00 | 262 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 252.00 | 270 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 252.00 | 112 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 141.00 | | 21 133.00 | 122 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 18 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 547.00 | 20 145.00 | 31 252.00 | 91 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 2 514.00 | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 232.00 | 17 631.00 | 31 252.00 | 81 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 337.00 | 25 453.00 | 28 337.00 | 28 337.00 |
6T Sur comptes clients | 20 598.00 | 21 077.00 | 20 598.00 | 20 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 935.00 | 46 530.00 | 48 935.00 | 48 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 935.00 | 46 530.00 | 48 935.00 | 48 935.00 |