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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 595.00 | 19 383.00 | 3 211.00 | 22 595.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 253.00 | 25 881.00 | 372.00 | 26 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 167.00 | 124 534.00 | 7 634.00 | 132 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 015.00 | 169 798.00 | 35 217.00 | 205 015.00 |
BT Marchandises | 1 745 744.00 | 329 576.00 | 1 416 168.00 | 1 745 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 573.00 | 15 274.00 | 1 522 298.00 | 1 537 573.00 |
BZ Autres créances | 737 208.00 | | 737 208.00 | 737 208.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 524.00 | 344 850.00 | 3 675 674.00 | 4 020 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 539.00 | 514 648.00 | 3 710 891.00 | 4 225 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 803 114.00 | | | 803 114.00 |
DH Report à nouveau | 213 941.00 | | | 213 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 496.00 | | | 1 129 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 481.00 | | | 368 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 046.00 | | | 2 007 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 199.00 | | | 114 199.00 |
EA Autres dettes | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 395.00 | | | 2 581 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 891.00 | | | 3 710 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 395.00 | | | 2 581 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 481.00 | | | 368 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 194.00 | | 1 283 194.00 | 1 283 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 194.00 | | 1 283 194.00 | 1 283 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 850.00 | |
GE Autres charges | | | 86 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -10 282.00 | | | -10 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 345.00 | | | -13 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 646.00 | | | 1 451 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 966.00 | | | 1 417 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 015.00 | | 6 000.00 | 199 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 420.00 | | 6 000.00 | 158 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |