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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 100.00 | 88 338.00 | 3 762.00 | 92 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 131.00 | 101 167.00 | 124 964.00 | 226 131.00 |
BT Marchandises | 1 322 653.00 | 20 535.00 | 1 302 118.00 | 1 322 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 666.00 | 6 253.00 | 588 413.00 | 594 666.00 |
BZ Autres créances | 243 557.00 | | 243 557.00 | 243 557.00 |
CF Disponibilités | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 500.00 | 26 789.00 | 2 194 712.00 | 2 221 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 631.00 | 127 955.00 | 2 319 676.00 | 2 447 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 780 781.00 | | | 780 781.00 |
DH Report à nouveau | 201 552.00 | | | 201 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 427.00 | | | 1 083 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 789.00 | | | 968 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 249.00 | | | 1 236 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 676.00 | | | 2 319 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 757.00 | | | 1 181 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 868.00 | | 2 213 868.00 | 2 213 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 868.00 | | 2 213 868.00 | 2 213 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 32 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 840.00 | | | 2 240 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 506.00 | | | 2 218 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 851.00 | | 5 280.00 | 270 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 226 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 023.00 | | 5 280.00 | 112 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 440.00 | 20 727.00 | | 80 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 611.00 | 20 727.00 | | 67 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 453.00 | 20 535.00 | 25 453.00 | 25 453.00 |
6T Sur comptes clients | 21 077.00 | 6 253.00 | 21 077.00 | 21 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 530.00 | 26 789.00 | 46 530.00 | 46 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 530.00 | 26 789.00 | 46 530.00 | 46 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 789.00 | 968 789.00 | | 968 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 579 658.00 | | | 579 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
VI Groupe et associés | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 439.00 | 818 430.00 | 33 008.00 | 851 439.00 |
VW T.V.A. | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 249.00 | 1 181 757.00 | 54 492.00 | 1 236 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -24 367.00 | | | -24 367.00 |
ST Autres comptes | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 651.00 | | | 211 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 746.00 | | | 434 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 425.00 | | | 361 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 949.00 | | | 299 949.00 |