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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 436.00 | 22 236.00 | 200.00 | 22 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 1 595.00 | 12 635.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 582.00 | 180 094.00 | 58 488.00 | 238 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 852.00 | 210 347.00 | 75 505.00 | 285 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BT Marchandises | 222 853.00 | | 222 853.00 | 222 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 599.00 | 14 599.00 | 385 000.00 | 399 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
CF Disponibilités | 468 431.00 | | 468 431.00 | 468 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 198.00 | 14 599.00 | 1 228 599.00 | 1 243 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 050.00 | 224 946.00 | 1 304 104.00 | 1 529 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 277.00 | 211 277.00 | | 211 277.00 |
DG Autres réserves | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
DH Report à nouveau | 230 501.00 | 94 965.00 | | 230 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 627.00 | 135 535.00 | | 187 627.00 |
DL TOTAL (I) | 950 279.00 | 762 651.00 | | 950 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 50 085.00 | | 55 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 825.00 | 372 009.00 | | 353 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 104.00 | 1 151 661.00 | | 1 304 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947 115.00 | 18 840.00 | 3 965 955.00 | 3 947 115.00 |
FD Production vendue biens | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
FG Production vendue services | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 132.00 | 18 840.00 | 4 034 971.00 | 4 016 132.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 094.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | 1 223.00 | | 6 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 307.00 | 3 223.00 | | 28 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 858.00 | 65.00 | | 23 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 530.00 | 17 065.00 | | 33 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 223.00 | -13 842.00 | | -5 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 054.00 | 3 604 186.00 | | 4 064 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 427.00 | 3 468 651.00 | | 3 876 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 627.00 | 135 535.00 | | 187 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 250.00 | | 47 972.00 | 284 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 370.00 | 285 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 370.00 | 252 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 209.00 | | 47 972.00 | 251 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 952.00 | 13 093.00 | 36 698.00 | 233 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 294.00 | 13 093.00 | 36 698.00 | 205 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 599.00 | | 17 000.00 | 31 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 384 533.00 | | | 384 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 116.00 | 20 309.00 | 69 807.00 | 90 116.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 103.00 | 403 921.00 | 4 182.00 | 408 103.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 825.00 | 284 018.00 | 69 807.00 | 353 825.00 |