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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 265.00 | 1 064.00 | 20 200.00 | 21 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 288.00 | 204 541.00 | 60 746.00 | 265 288.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 235.00 | 221 606.00 | 95 629.00 | 317 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BT Marchandises | 503 614.00 | | 503 614.00 | 503 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 961.00 | 4 787.00 | 417 173.00 | 421 961.00 |
BZ Autres créances | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CF Disponibilités | 1 070 979.00 | | 1 070 979.00 | 1 070 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 067.00 | 4 787.00 | 2 093 279.00 | 2 098 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 303.00 | 226 393.00 | 2 188 909.00 | 2 415 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 277.00 | 211 277.00 | | 211 277.00 |
DG Autres réserves | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
DH Report à nouveau | 952 646.00 | 694 026.00 | | 952 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 400.00 | 288 620.00 | | 379 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 197.00 | 1 514 797.00 | | 1 864 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 8 651.00 | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 483.00 | 99 570.00 | | 151 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 762.00 | 174 802.00 | | 167 762.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 2 922.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 711.00 | 285 947.00 | | 324 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 909.00 | 1 800 744.00 | | 2 188 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 072.00 | | 68 295.00 | 285 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 131.00 | 317 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 858.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 273.00 | 297 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 032.00 | | 68 295.00 | 252 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 064.00 | 17 673.00 | 36 131.00 | 240 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 858.00 | | 12 858.00 | 28 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 206.00 | 17 673.00 | 23 273.00 | 211 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 410 003.00 | 410 003.00 | | 410 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 615.00 | 446 475.00 | 16 140.00 | 462 615.00 |
VW T.V.A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 969.00 | 322 969.00 | | 322 969.00 |