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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AN Terrains | 2 185.00 | 23.00 | 2 162.00 | 2 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 266.00 | 1 865.00 | 19 401.00 | 21 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 094.00 | 243 519.00 | 233 574.00 | 477 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 669.00 | 261 407.00 | 269 262.00 | 530 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BT Marchandises | 632 671.00 | | 632 671.00 | 632 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 013.00 | 17 045.00 | 420 969.00 | 438 013.00 |
BZ Autres créances | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CF Disponibilités | 853 221.00 | | 853 221.00 | 853 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 285.00 | 17 045.00 | 2 025 241.00 | 2 042 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 954.00 | 278 452.00 | 2 294 503.00 | 2 572 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 277.00 | 211 277.00 | | 211 277.00 |
DG Autres réserves | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 047.00 | 952 647.00 | | 1 302 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 864.00 | 379 400.00 | | 112 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 061.00 | 1 864 198.00 | | 1 947 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 058.00 | 838.00 | | 123 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 677.00 | 1 742.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 151 483.00 | | 54 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 556.00 | 167 763.00 | | 162 556.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 2 886.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 441.00 | 324 712.00 | | 347 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 503.00 | 2 188 909.00 | | 2 294 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 475.00 | 322 969.00 | | 251 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 236.00 | | 264 767.00 | 317 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 40 833.00 | 530 669.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 858.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 25 393.00 | 500 544.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 12 858.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 054.00 | | 239 384.00 | 297 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | 12 525.00 | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 606.00 | 39 801.00 | | 221 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 606.00 | 39 801.00 | | 205 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 787.00 | 12 257.00 | | 4 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 787.00 | 12 257.00 | | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 787.00 | 12 257.00 | | 4 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
UX Autres créances clients | 427 473.00 | 427 473.00 | | 427 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 058.00 | 30 769.00 | 92 290.00 | 123 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 662.00 | 485 997.00 | 24 665.00 | 510 662.00 |
VW T.V.A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 764.00 | 251 475.00 | 92 290.00 | 343 764.00 |