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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 556.00 | 33 932.00 | 79 624.00 | 113 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | 1 600.00 | 5 481.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 377.00 | 1 600.00 | 136 777.00 | 138 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 933.00 | 35 532.00 | 216 401.00 | 251 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
DH Report à nouveau | -13 608.00 | | | -13 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 833.00 | -13 608.00 | | -4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 133 798.00 | 138 630.00 | | 133 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 065.00 | 61 116.00 | | 55 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 440.00 | 7 688.00 | | 14 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529.00 | 8 200.00 | | 12 529.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 506.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 603.00 | 77 509.00 | | 82 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 401.00 | 216 139.00 | | 216 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 321.00 | | 297 321.00 | 297 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 321.00 | | 297 321.00 | 297 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 723.00 | 296 755.00 | | 299 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 555.00 | 310 363.00 | | 304 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 833.00 | -13 608.00 | | -4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 622.00 | 310.00 | | 33 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 622.00 | 310.00 | | 33 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 930.00 | | 330.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | 330.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | | 330.00 | 1 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |