| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 729.00 | 32 104.00 | 79 624.00 | 111 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 798.00 | 1 600.00 | 8 198.00 | 9 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 136 474.00 | | 136 474.00 | 136 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 202.00 | 1 600.00 | 150 602.00 | 152 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 931.00 | 33 704.00 | 230 226.00 | 263 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 448.00 | 74 239.00 | | 62 448.00 |
DH Report à nouveau | | -18 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 922.00 | 1 650.00 | | 47 922.00 |
DL TOTAL (I) | 165 369.00 | 117 448.00 | | 165 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 131.00 | 47 351.00 | | 32 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 11 504.00 | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 608.00 | 6 087.00 | | 17 608.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 29 379.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 857.00 | 94 322.00 | | 64 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 226.00 | 211 769.00 | | 230 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 857.00 | 94 322.00 | | 64 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 906.00 | | 375 906.00 | 375 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 906.00 | | 375 906.00 | 375 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 123.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 5 100.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | 5 100.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 720.00 | 351 288.00 | | 380 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 798.00 | 349 638.00 | | 332 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 922.00 | 1 650.00 | | 47 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 111 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 32 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 932.00 | | 1 828.00 | 33 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | | 1 828.00 | 33 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |