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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 556.00 | 33 932.00 | 79 624.00 | 113 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 364.00 | 1 600.00 | 8 764.00 | 10 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
072 Créances – Autres | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
084 Disponibilités | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 745.00 | 1 600.00 | 132 145.00 | 133 745.00 |
110 Total général Actif | 247 301.00 | 35 532.00 | 211 769.00 | 247 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 339.00 | 297 321.00 | | 345 339.00 |
230 Autres produits | 849.00 | 2 051.00 | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 188.00 | 299 373.00 | | 346 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 646.00 | 118 998.00 | | 160 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 283.00 | 4 777.00 | | -3 283.00 |
242 Autres charges externes. | 46 097.00 | 49 711.00 | | 46 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 1 435.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 906.00 | 117 287.00 | | 123 906.00 |
252 Charges sociales | 19 981.00 | 11 948.00 | | 19 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 310.00 | | |
262 Autres charges | 126.00 | 1.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 638.00 | 304 465.00 | | 349 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 450.00 | -5 093.00 | | -3 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 100.00 | 350.00 | | 5 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 650.00 | -4 833.00 | | 1 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |