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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 41 086.00 | 40 710.00 | 377.00 | 41 086.00 |
AP Constructions | 123 364.00 | 113 075.00 | 10 289.00 | 123 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 353.00 | 203 794.00 | 12 559.00 | 216 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 644.00 | 176 865.00 | 71 779.00 | 248 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 111.00 | 550 753.00 | 169 359.00 | 720 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BP En cours de production de services | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 905.00 | 19 562.00 | 305 342.00 | 324 905.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 476 523.00 | | 476 523.00 | 476 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 380.00 | 19 562.00 | 969 818.00 | 989 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 492.00 | 570 315.00 | 1 139 176.00 | 1 709 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 602 999.00 | 1 906 349.00 | | 1 602 999.00 |
222 Production stockée | 11 038.00 | -5 241.00 | | 11 038.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | 3 697.00 | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 617 166.00 | 1 904 806.00 | | 1 617 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788 644.00 | 830 459.00 | | 788 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 889.00 | -3 620.00 | | -53 889.00 |
242 Autres charges externes. | 248 503.00 | 403 446.00 | | 248 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 701.00 | 13 581.00 | | 11 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 781.00 | 378 050.00 | | 379 781.00 |
252 Charges sociales | 112 529.00 | 105 219.00 | | 112 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 054.00 | 40 105.00 | | 27 054.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 28.00 | | 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 390.00 | 137 538.00 | | 102 390.00 |
280 Produits financiers | 5 063.00 | 5 004.00 | | 5 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 20 350.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 218.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 6 139.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 920.00 | 41 452.00 | | 26 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 937.00 | 115 082.00 | | 87 937.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 534 678.00 | 419 596.00 | | 534 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 937.00 | 115 082.00 | | 87 937.00 |
DL TOTAL (I) | 688 615.00 | 600 678.00 | | 688 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 087.00 | 4 885.00 | | 49 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 422.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 201.00 | 157 960.00 | | 98 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 069.00 | 154 894.00 | | 192 069.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | 605.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 561.00 | 446 019.00 | | 450 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 176.00 | 1 046 697.00 | | 1 139 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 311.00 | | | 698 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 647.00 | | | 607 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 617.00 | 26 553.00 | 43 418.00 | 567 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 308.00 | 26 553.00 | 43 418.00 | 551 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 065.00 | 21 007.00 | 28 058.00 | 49 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 978.00 | 374 856.00 | 122.00 | 374 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 088.00 | 422 030.00 | 28 058.00 | 450 088.00 |