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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 41 086.00 | 40 860.00 | 226.00 | 41 086.00 |
AP Constructions | 129 147.00 | 117 491.00 | 11 656.00 | 129 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 085.00 | 210 034.00 | 10 052.00 | 220 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 773.00 | 173 560.00 | 77 212.00 | 250 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 756.00 | 558 255.00 | 173 501.00 | 731 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
BP En cours de production de services | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 272.00 | 22 916.00 | 455 356.00 | 478 272.00 |
BZ Autres créances | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CF Disponibilités | 531 174.00 | | 531 174.00 | 531 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 922.00 | 22 916.00 | 1 186 007.00 | 1 208 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 678.00 | 581 170.00 | 1 359 508.00 | 1 940 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 704 479.00 | 622 615.00 | | 704 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 147.00 | 81 864.00 | | 81 147.00 |
DL TOTAL (I) | 851 627.00 | 770 479.00 | | 851 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 307.00 | 40 788.00 | | 55 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 102.00 | 147 880.00 | | 104 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 624.00 | 132 770.00 | | 194 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 323.00 | 127 951.00 | | 152 323.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 5 517.00 | | 1 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147.00 | 1 095.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 881.00 | 456 422.00 | | 507 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 508.00 | 1 226 901.00 | | 1 359 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 109.00 | | | 734 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 445.00 | | | 643 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 770.00 | 34 226.00 | 35 741.00 | 559 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 461.00 | 34 226.00 | 35 741.00 | 543 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 624.00 | 194 624.00 | | 194 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 478 272.00 | | | 478 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 257.00 | 23 991.00 | 15 266.00 | 39 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
VP Divers | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 323.00 | 152 323.00 | | 152 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 445.00 | 516 323.00 | 122.00 | 516 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 881.00 | 492 615.00 | 15 266.00 | 507 881.00 |