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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 41 086.00 | 40 794.00 | 292.00 | 41 086.00 |
AP Constructions | 129 147.00 | 115 236.00 | 13 912.00 | 129 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 480.00 | 210 151.00 | 8 329.00 | 218 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 732.00 | 177 280.00 | 77 452.00 | 254 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 109.00 | 559 770.00 | 174 339.00 | 734 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
BP En cours de production de services | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 070.00 | 20 957.00 | 262 113.00 | 283 070.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CF Disponibilités | 546 766.00 | | 546 766.00 | 546 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 519.00 | 20 957.00 | 1 052 562.00 | 1 073 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 628.00 | 580 727.00 | 1 226 901.00 | 1 807 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 622 615.00 | 534 678.00 | | 622 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 864.00 | 87 937.00 | | 81 864.00 |
DL TOTAL (I) | 770 479.00 | 688 615.00 | | 770 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 788.00 | 49 087.00 | | 40 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 880.00 | 103 880.00 | | 147 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | 473.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 770.00 | 98 201.00 | | 132 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 951.00 | 192 069.00 | | 127 951.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 6 852.00 | | 5 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 422.00 | 450 561.00 | | 456 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 901.00 | 1 139 176.00 | | 1 226 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 111.00 | | | 720 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 447.00 | | | 629 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 753.00 | 35 259.00 | 26 242.00 | 550 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 444.00 | 35 259.00 | 26 242.00 | 534 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 397.00 | 153 397.00 | | 153 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 283 070.00 | | | 283 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 788.00 | 22 566.00 | 18 222.00 | 40 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VP Divers | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 929.00 | 319 807.00 | 122.00 | 319 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 000.00 | 437 778.00 | 18 222.00 | 456 000.00 |