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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 15 244.00 | 619.00 | 15 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 273.00 | 111 266.00 | 37 007.00 | 148 273.00 |
BF Prêts | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 904.00 | 126 511.00 | 127 393.00 | 253 904.00 |
BT Marchandises | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 011.00 | 2 620.00 | 681 391.00 | 684 011.00 |
BZ Autres créances | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CF Disponibilités | 1 051 685.00 | | 1 051 685.00 | 1 051 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 588.00 | 2 620.00 | 1 795 968.00 | 1 798 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 169.00 | 129 131.00 | 1 926 038.00 | 2 055 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 164.00 | 1 194 977.00 | | 1 262 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 514.00 | 367 187.00 | | 358 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 447.00 | 1 578 933.00 | | 1 637 447.00 |
DP Provisions pour risques | 2 677.00 | 2 357.00 | | 2 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 677.00 | 2 357.00 | | 2 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 021.00 | 17 699.00 | | 11 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 492.00 | 76 851.00 | | 76 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 633.00 | 150 840.00 | | 174 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 996.00 | 1 140.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 914.00 | 246 735.00 | | 285 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 038.00 | 1 828 026.00 | | 1 926 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | 3 716.00 | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 683.00 | 31 828.00 | | 94 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 1 637.00 | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 4 314.00 | 2 357.00 | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 661.00 | 789 378.00 | 34 283.00 | 823 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 142.00 | 271 655.00 | 577.00 | 272 142.00 |