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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 616.00 | 61 841.00 | 9 775.00 | 71 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 242.00 | 86 784.00 | 27 458.00 | 114 242.00 |
BT Marchandises | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 426.00 | 21 903.00 | 915 522.00 | 937 426.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 557 819.00 | | 557 819.00 | 557 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 645.00 | 21 903.00 | 1 615 741.00 | 1 637 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 887.00 | 108 687.00 | 1 643 200.00 | 1 751 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 701 635.00 | 870 702.00 | | 701 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 975.00 | 430 933.00 | | 200 975.00 |
DL TOTAL (I) | 919 379.00 | 1 318 404.00 | | 919 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 860.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 595.00 | 6 350.00 | | 12 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 527.00 | 340 768.00 | | 453 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 441.00 | 316 194.00 | | 241 441.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 32 663.00 | | 5 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 061.00 | 2 123.00 | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 820.00 | 698 958.00 | | 723 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 200.00 | 2 017 362.00 | | 1 643 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 225.00 | 692 607.00 | | 711 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 860.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 553 339.00 | 17 498.00 | 4 570 837.00 | 4 553 339.00 |
FG Production vendue services | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 217.00 | 17 498.00 | 4 649 715.00 | 4 632 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 017.00 | 25 082.00 | | 23 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 50.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 50.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 746.00 | 177 020.00 | | 77 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 551.00 | 4 256 241.00 | | 4 700 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 576.00 | 3 825 308.00 | | 4 499 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 975.00 | 430 933.00 | | 200 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 527.00 | 453 527.00 | | 453 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 911 144.00 | 911 144.00 | | 911 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VB T. V. A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 752.00 | 986 069.00 | 17 683.00 | 1 003 752.00 |
VW T.V.A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 225.00 | 711 225.00 | | 711 225.00 |