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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 188.00 | 18 120.00 | 14 068.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 466.00 | 136 759.00 | 20 707.00 | 157 466.00 |
BF Prêts | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 390.00 | 154 879.00 | 66 511.00 | 221 390.00 |
BT Marchandises | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 418.00 | 2 620.00 | 879 797.00 | 882 418.00 |
BZ Autres créances | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CF Disponibilités | 980 731.00 | | 980 731.00 | 980 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 255.00 | 2 620.00 | 1 928 635.00 | 1 931 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 645.00 | 157 499.00 | 1 995 145.00 | 2 152 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 678.00 | 1 262 164.00 | | 1 260 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 275.00 | 358 514.00 | | 351 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 723.00 | 1 637 448.00 | | 1 628 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 11 021.00 | | 1 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 278.00 | 13 771.00 | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 711.00 | 76 492.00 | | 142 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 251.00 | 174 633.00 | | 204 251.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 538.00 | 9 996.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 423.00 | 285 914.00 | | 366 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 145.00 | 1 926 038.00 | | 1 995 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | 2 875.00 | | 15 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 266.00 | 25 493.00 | | 111 266.00 |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 131.00 | 28 368.00 | | 129 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 131.00 | 28 368.00 | | 129 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 251.00 | 204 251.00 | | 204 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 892.00 | 937 156.00 | 31 736.00 | 968 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 145.00 | 354 145.00 | | 354 145.00 |