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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 696.00 | 108 804.00 | 14 892.00 | 123 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 010.00 | 110 118.00 | 14 892.00 | 125 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
060 Stock marchandises | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
072 Créances – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
084 Disponibilités | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
110 Total général Actif | 353 722.00 | 110 118.00 | 243 604.00 | 353 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
222 Production stockée | 776.00 | | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
242 Autres charges externes. | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
252 Charges sociales | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
262 Autres charges | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 064.00 | | | 140 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 288.00 | | | 288.00 |