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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 989.00 | 103 126.00 | 7 863.00 | 110 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 304.00 | 104 440.00 | 7 863.00 | 112 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
060 Stock marchandises | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
072 Créances – Autres | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
084 Disponibilités | 181 665.00 | | 181 665.00 | 181 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 214.00 | | 247 214.00 | 247 214.00 |
110 Total général Actif | 359 517.00 | 104 440.00 | 255 077.00 | 359 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
222 Production stockée | 626.00 | | | 626.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 868.00 | | | 177 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
242 Autres charges externes. | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
252 Charges sociales | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | | | 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |