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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 855.00 | 107 460.00 | 4 394.00 | 111 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 169.00 | 108 775.00 | 4 394.00 | 113 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
060 Stock marchandises | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
084 Disponibilités | 207 887.00 | | 207 887.00 | 207 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 718.00 | | 251 718.00 | 251 718.00 |
110 Total général Actif | 364 887.00 | 108 775.00 | 256 112.00 | 364 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 571.00 | | | 159 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -369.00 | | | -369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
242 Autres charges externes. | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
252 Charges sociales | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 904.00 | | | 111 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213.00 | | | 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |