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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 651.00 | 5 151.00 | 51 500.00 | 56 651.00 |
AH Fonds commercial | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
AP Constructions | 3 340.00 | 3 294.00 | 45.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 180.00 | 27 389.00 | 5 790.00 | 33 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 053.00 | 141 648.00 | 26 405.00 | 168 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 499.00 | 177 483.00 | 243 017.00 | 420 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 914.00 | | 233 914.00 | 233 914.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 341.00 | | 282 341.00 | 282 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 841.00 | 177 483.00 | 525 358.00 | 702 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
DH Report à nouveau | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
DL TOTAL (I) | 325 079.00 | | | 325 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 358.00 | | | 525 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 467.00 | | | 178 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 335.00 | | 2 164.00 | 418 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 171.00 | | | 210 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 408.00 | | 2 164.00 | 202 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 591.00 | 29 892.00 | | 147 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 440.00 | 29 892.00 | | 142 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 401.00 | 25 657.00 | 3 744.00 | 29 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 233 914.00 | | | 233 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 512.00 | 14 444.00 | 18 068.00 | 32 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
VP Divers | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 208.00 | 262 451.00 | 5 757.00 | 268 208.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 279.00 | 178 467.00 | 21 812.00 | 200 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
ST Autres comptes | 222 233.00 | | | 222 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 572.00 | | | 272 572.00 |