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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 118.00 | 5 375.00 | 52 743.00 | 58 118.00 |
AH Fonds commercial | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 926.00 | | 447 926.00 | 447 926.00 |
AP Constructions | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 508.00 | 34 088.00 | 88 420.00 | 122 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 850.00 | 341 899.00 | 191 950.00 | 533 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 246.00 | 384 701.00 | 938 545.00 | 1 323 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 937.00 | | 604 937.00 | 604 937.00 |
BZ Autres créances | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 915.00 | | 702 915.00 | 702 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 161.00 | 384 701.00 | 1 641 460.00 | 2 026 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
DH Report à nouveau | 318 505.00 | | | 318 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
DL TOTAL (I) | 522 727.00 | | | 522 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 993.00 | | | 699 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 230.00 | | | 214 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 733.00 | | | 1 118 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 460.00 | | | 1 641 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 271.00 | | | 636 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 411.00 | | | 97 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 746.00 | | 623 921.00 | 769 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 420.00 | 1 323 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | 659 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 371.00 | 659 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 220.00 | | 449 393.00 | 210 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 541.00 | | 174 528.00 | 550 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 880.00 | 64 189.00 | 52 368.00 | 372 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 224.00 | 49.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 680.00 | 63 965.00 | 52 319.00 | 367 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 604 937.00 | | | 604 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 144.00 | 119 683.00 | 353 807.00 | 602 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 314.00 | | | 630 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
VP Divers | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 707.00 | 697 722.00 | 3 985.00 | 701 707.00 |
VW T.V.A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 733.00 | 636 271.00 | 353 807.00 | 1 118 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
ST Autres comptes | 383 758.00 | | | 383 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 232.00 | | | 118 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | | | 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 496.00 | | | 547 496.00 |