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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 020.00 | 3 520.00 | 91 500.00 | 95 020.00 |
AH Fonds commercial | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 926.00 | | 447 926.00 | 447 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 773.00 | 57 491.00 | 53 282.00 | 110 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 682.00 | 152 522.00 | 202 160.00 | 354 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 866.00 | 213 533.00 | 954 333.00 | 1 167 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
BZ Autres créances | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CF Disponibilités | 419 103.00 | | 419 103.00 | 419 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 514.00 | | 565 514.00 | 565 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 380.00 | 213 533.00 | 1 519 847.00 | 1 733 380.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
DH Report à nouveau | 728 023.00 | | | 728 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
DL TOTAL (I) | 964 902.00 | | | 964 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 418.00 | | | 307 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 480.00 | | | 183 480.00 |
EA Autres dettes | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 944.00 | | | 554 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 846.00 | | | 1 519 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 651.00 | | | 328 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 111.00 | | 8 755.00 | 1 159 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 466.00 | | | 696 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 700.00 | | 8 755.00 | 456 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 517.00 | 66 016.00 | | 147 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 997.00 | 66 016.00 | | 143 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VC Groupe et associés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 197.00 | 80 904.00 | 226 294.00 | 307 197.00 |
VI Groupe et associés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 356.00 | 146 411.00 | 5 945.00 | 152 356.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 944.00 | 328 651.00 | 226 294.00 | 554 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
ST Autres comptes | 412 394.00 | | | 412 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 509 187.00 | | | 509 187.00 |
YT Sous‐traitance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 524.00 | | | 573 524.00 |