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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 8 706.00 | 5 636.00 | 3 070.00 | 8 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 179.00 | 117 712.00 | 2 467.00 | 120 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 524.00 | 111 832.00 | 692.00 | 112 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 175.00 | 235 180.00 | 71 995.00 | 307 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BN En cours de production de biens | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 752.00 | 2 509.00 | 99 243.00 | 101 752.00 |
BZ Autres créances | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 198.00 | 2 509.00 | 194 689.00 | 197 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 373.00 | 237 689.00 | 266 685.00 | 504 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
DH Report à nouveau | -81 113.00 | -35 739.00 | | -81 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470.00 | -45 374.00 | | -470.00 |
DL TOTAL (I) | 32 004.00 | 32 474.00 | | 32 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | 12 632.00 | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 6 252.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 239.00 | 10 853.00 | | 68 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 928.00 | 121 459.00 | | 115 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 928.00 | 41 205.00 | | 47 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 681.00 | 192 401.00 | | 234 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 685.00 | 224 875.00 | | 266 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 681.00 | 192 401.00 | | 234 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 519.00 | 12 632.00 | | 2 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 110.00 | | 1 042 110.00 | 1 042 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 110.00 | | 1 042 110.00 | 1 042 110.00 |
FM Production stockée | | | 5 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 13 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 8 716.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 820.00 | 30 057.00 | | 39 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 3 273.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 3 273.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 19 891.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 19 891.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -16 618.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 708.00 | 1 044 396.00 | | 1 062 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 178.00 | 1 089 770.00 | | 1 063 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470.00 | -45 374.00 | | -470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 988.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 755.00 | | 3 420.00 | 303 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 989.00 | | 3 420.00 | 237 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 523.00 | 3 657.00 | | 231 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 523.00 | 3 657.00 | | 231 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 569.00 | 2 509.00 | 13 569.00 | 13 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 569.00 | 2 509.00 | 13 569.00 | 13 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 569.00 | 2 509.00 | 13 569.00 | 13 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509.00 | 13 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 318.00 | 130 318.00 | | 130 318.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 442.00 | 166 442.00 | | 166 442.00 |