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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 446.00 | 125 995.00 | 5 450.00 | 131 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 958.00 | 109 640.00 | 18 318.00 | 127 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 876.00 | 244 341.00 | 89 535.00 | 333 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BN En cours de production de biens | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 716.00 | 1 143.00 | 102 573.00 | 103 716.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 790.00 | 1 143.00 | 268 647.00 | 269 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 666.00 | 245 484.00 | 358 181.00 | 603 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
DH Report à nouveau | -32 816.00 | -65 514.00 | | -32 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 850.00 | 32 698.00 | | -16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 63 922.00 | 80 771.00 | | 63 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 453.00 | 37 793.00 | | 49 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | 3 219.00 | | 7 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 868.00 | 39 390.00 | | 53 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 465.00 | 167 736.00 | | 115 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 627.00 | 65 021.00 | | 67 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 260.00 | 313 158.00 | | 294 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 181.00 | 393 929.00 | | 358 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 373.00 | 296 824.00 | | 247 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 788.00 | | 890 788.00 | 890 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 788.00 | | 890 788.00 | 890 788.00 |
FM Production stockée | | | -15 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | 90.00 | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | -90.00 | | -3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 906.00 | 969 190.00 | | 889 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 756.00 | 936 493.00 | | 906 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 850.00 | 32 698.00 | | -16 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 503.00 | | | 346 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 627.00 | 333 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 627.00 | 268 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 737.00 | | | 280 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 054.00 | 3 914.00 | 12 627.00 | 253 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 054.00 | 3 914.00 | 12 627.00 | 253 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | 1 037.00 | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 1 037.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 1 037.00 | | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 465.00 | 115 465.00 | | 115 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 453.00 | 2 566.00 | 37 699.00 | 49 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 392.00 | 193 505.00 | 37 699.00 | 240 392.00 |