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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 8 706.00 | 7 377.00 | 1 329.00 | 8 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 446.00 | 121 489.00 | 9 957.00 | 131 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 280.00 | 115 302.00 | 2 978.00 | 118 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 198.00 | 244 168.00 | 80 030.00 | 324 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BN En cours de production de biens | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 325.00 | 6 231.00 | 109 094.00 | 115 325.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 860.00 | 6 231.00 | 212 629.00 | 218 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 058.00 | 250 399.00 | 292 659.00 | 543 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
DH Report à nouveau | -79 883.00 | -81 583.00 | | -79 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 370.00 | 1 700.00 | | 14 370.00 |
DL TOTAL (I) | 48 074.00 | 33 704.00 | | 48 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 413.00 | 11 306.00 | | 18 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 852.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 104.00 | 41 786.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 973.00 | 188 287.00 | | 138 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 214.00 | 83 028.00 | | 62 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 586.00 | 325 259.00 | | 244 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 659.00 | 358 962.00 | | 292 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 018.00 | 325 259.00 | | 231 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 759.00 | | 1 093 759.00 | 1 093 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 759.00 | | 1 093 759.00 | 1 093 759.00 |
FM Production stockée | | | -23 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 052.00 | 40 367.00 | | 36 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 9 220.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 9 220.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | 3 615.00 | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 3 615.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | 5 606.00 | | -3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 981.00 | 1 124 827.00 | | 1 071 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 611.00 | 1 123 127.00 | | 1 057 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 370.00 | 1 700.00 | | 14 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 175.00 | | 13 023.00 | 311 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 409.00 | | 13 023.00 | 245 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 874.00 | 5 294.00 | | 238 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 874.00 | 5 294.00 | | 238 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 413.00 | 4 846.00 | 13 567.00 | 18 413.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 588.00 | 149 588.00 | | 149 588.00 |
VW T.V.A. | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 481.00 | 206 914.00 | 13 567.00 | 220 481.00 |