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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 338.00 | 29 002.00 | 10 336.00 | 39 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 336.00 | 29 994.00 | 10 341.00 | 40 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BT Marchandises | 59 384.00 | 2 097.00 | 57 286.00 | 59 384.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 031.00 | 2 097.00 | 58 933.00 | 61 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 368.00 | 32 092.00 | 69 275.00 | 101 368.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 043.00 | 14 627.00 | | 17 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418.00 | 2 416.00 | | 4 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 350.00 | 1 598.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 31 196.00 | 27 026.00 | | 31 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 831.00 | 7 374.00 | | 5 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082.00 | 12 180.00 | | 10 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 12 096.00 | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954.00 | 4 179.00 | | 4 954.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 078.00 | 44 353.00 | | 38 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 275.00 | 71 380.00 | | 69 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 376.00 | | 167 376.00 | 167 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 376.00 | | 167 376.00 | 167 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | 133.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 133.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 615.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 615.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -482.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 631.00 | 138 397.00 | | 167 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 213.00 | 135 980.00 | | 163 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 418.00 | 2 416.00 | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 485.00 | | 3 585.00 | 38 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | | | 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 40 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 39 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 873.00 | | 3 585.00 | 37 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 347.00 | 3 374.00 | 1 725.00 | 28 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | 3 374.00 | 1 725.00 | 27 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 826.00 | 1 578.00 | 4 248.00 | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 079.00 | 33 831.00 | 4 248.00 | 38 079.00 |