| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 522.00 | 279.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 656.00 | 26 551.00 | 6 105.00 | 32 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 069.00 | 27 680.00 | 6 389.00 | 34 069.00 |
BT Marchandises | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 297.00 | 27 680.00 | 83 618.00 | 111 297.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 874.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 478.00 | 21 461.00 | | 21 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | 17.00 | | 6 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 856.00 | 1 103.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 36 903.00 | 31 218.00 | | 36 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 225.00 | 18 451.00 | | 13 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 917.00 | 4 889.00 | | 11 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 132.00 | | 13 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 929.00 | 6 466.00 | | 7 929.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 715.00 | 43 040.00 | | 46 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 618.00 | 74 259.00 | | 83 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 733.00 | 40 407.00 | | 45 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 327.00 | | 145 327.00 | 145 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 327.00 | | 145 327.00 | 145 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 32.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 280.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 163.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | 117.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 049.00 | 166 072.00 | | 147 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 865.00 | 166 055.00 | | 140 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184.00 | 17.00 | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | | | 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 402.00 | 2 278.00 | | 25 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 794.00 | 2 278.00 | | 24 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634.00 | 1 652.00 | 982.00 | 2 634.00 |
VI Groupe et associés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 715.00 | 45 733.00 | 982.00 | 46 715.00 |