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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 439.00 | 362.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 656.00 | 24 356.00 | 8 300.00 | 32 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 069.00 | 25 402.00 | 8 667.00 | 34 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 408.00 | 25 402.00 | 74 007.00 | 99 408.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 461.00 | 17 043.00 | | 21 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 4 418.00 | | 17.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 103.00 | 1 351.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 30 966.00 | 31 197.00 | | 30 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 451.00 | 13 705.00 | | 18 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | 10 083.00 | | 4 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 9 280.00 | | 13 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466.00 | 4 954.00 | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 040.00 | 38 079.00 | | 43 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 007.00 | 69 276.00 | | 74 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 407.00 | 33 831.00 | | 40 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 197.00 | | 162 197.00 | 162 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 197.00 | | 162 197.00 | 162 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 248.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 38.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 1 441.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -1 193.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 072.00 | 167 632.00 | | 166 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 055.00 | 163 213.00 | | 166 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | 4 418.00 | | 17.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 337.00 | | 865.00 | 40 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | | | 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 34 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 33 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 724.00 | | 865.00 | 39 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 995.00 | 2 540.00 | 7 133.00 | 29 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | 2 540.00 | 7 133.00 | 29 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 248.00 | 1 614.00 | 2 634.00 | 4 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 940.00 | 40 307.00 | 2 634.00 | 42 940.00 |