| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 2 759.00 | 1 371.00 | 1 388.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 748.00 | 83 435.00 | 10 313.00 | 93 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 573.00 | 135 782.00 | 80 791.00 | 216 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 713.00 | 220 588.00 | 283 125.00 | 503 713.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
BZ Autres créances | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 81 789.00 | | 81 789.00 | 81 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 137.00 | | 310 137.00 | 310 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 850.00 | 220 588.00 | 593 261.00 | 813 850.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 843.00 | 74 090.00 | | 148 843.00 |
DH Report à nouveau | | -73 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 134.00 | 148 561.00 | | 60 134.00 |
DL TOTAL (I) | 217 362.00 | 157 227.00 | | 217 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 276.00 | 106 607.00 | | 124 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 405.00 | 35 000.00 | | 35 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 999.00 | 98 571.00 | | 109 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 618.00 | 79 157.00 | | 101 618.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 59 563.00 | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 900.00 | 381 292.00 | | 375 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 261.00 | 538 519.00 | | 593 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 535.00 | 252 540.00 | | 274 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 191.00 | 12 765.00 | 389 956.00 | 377 191.00 |
FG Production vendue services | 818 518.00 | 8 152.00 | 826 670.00 | 818 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 709.00 | 20 917.00 | 1 216 626.00 | 1 195 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 497.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | 506.00 | | 7 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 270.00 | 45 300.00 | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 614.00 | 45 806.00 | | 10 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 413.00 | 6 121.00 | | 22 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472.00 | 12 398.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 885.00 | 18 519.00 | | 25 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 271.00 | 27 287.00 | | -15 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | 11 715.00 | | 12 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 317.00 | 1 183 714.00 | | 1 228 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 182.00 | 1 035 153.00 | | 1 168 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 134.00 | 148 561.00 | | 60 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 632.00 | 12 444.00 | | 9 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 045.00 | | 32 438.00 | 477 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 503 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 313 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 540.00 | | 32 039.00 | 286 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 754.00 | | 399.00 | 26 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 389.00 | 28 497.00 | 2 298.00 | 194 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 389.00 | 28 497.00 | 2 298.00 | 194 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 276.00 | 22 911.00 | 93 272.00 | 124 276.00 |
VI Groupe et associés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VP Divers | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 363.00 | 204 183.00 | 26 180.00 | 230 363.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 900.00 | 274 535.00 | 93 272.00 | 375 900.00 |