| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
AN Terrains | 13 685.00 | 2 061.00 | 11 624.00 | 13 685.00 |
AP Constructions | 80 122.00 | 3 969.00 | 76 153.00 | 80 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871.00 | 46 207.00 | 5 663.00 | 51 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 326.00 | 122 912.00 | 47 415.00 | 170 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 271.00 | 175 149.00 | 324 122.00 | 499 271.00 |
BT Marchandises | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 827.00 | | 265 827.00 | 265 827.00 |
BZ Autres créances | 150 631.00 | | 150 631.00 | 150 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 535.00 | | 481 535.00 | 481 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 806.00 | 175 149.00 | 805 657.00 | 980 806.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 622.00 | 208 977.00 | | 247 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 407.00 | 38 645.00 | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 265 413.00 | 256 006.00 | | 265 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 326.00 | 161 858.00 | | 228 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 489.00 | 35 089.00 | | 48 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 282.00 | 59 054.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 622.00 | 222 403.00 | | 179 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 357.00 | 87 187.00 | | 66 357.00 |
EA Autres dettes | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 244.00 | 565 590.00 | | 540 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 657.00 | 821 597.00 | | 805 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 427.00 | 4 813.00 | 298 240.00 | 293 427.00 |
FG Production vendue services | 702 903.00 | 8 418.00 | 711 322.00 | 702 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 330.00 | 13 231.00 | 1 009 562.00 | 996 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 937.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 2 033.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 5 333.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 066.00 | 7 367.00 | | 74 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 3 075.00 | | 3 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 117.00 | 2 152.00 | | 29 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 655.00 | 5 227.00 | | 33 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 411.00 | 2 140.00 | | 40 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 3 348.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 957.00 | 1 969 308.00 | | 1 106 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 550.00 | 1 930 663.00 | | 1 097 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 407.00 | 38 645.00 | | 9 407.00 |