| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
AN Terrains | 2 759.00 | 1 785.00 | 974.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 343.00 | 88 142.00 | 7 202.00 | 95 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 746.00 | 147 553.00 | 76 194.00 | 223 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 596.00 | 237 479.00 | 360 117.00 | 597 596.00 |
BT Marchandises | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 206.00 | | 147 206.00 | 147 206.00 |
BZ Autres créances | 218 883.00 | | 218 883.00 | 218 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 480.00 | | 461 480.00 | 461 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 076.00 | 237 479.00 | 821 597.00 | 1 059 076.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 977.00 | 148 843.00 | | 208 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 645.00 | 60 134.00 | | 38 645.00 |
DL TOTAL (I) | 256 006.00 | 217 362.00 | | 256 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 858.00 | 124 276.00 | | 161 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 089.00 | 35 405.00 | | 35 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 403.00 | 109 999.00 | | 222 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 187.00 | 101 618.00 | | 87 187.00 |
EA Autres dettes | | 4 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 590.00 | 375 900.00 | | 565 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 597.00 | 593 261.00 | | 821 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 884.00 | 24 485.00 | 913 370.00 | 888 884.00 |
FG Production vendue services | 1 030 569.00 | 7 374.00 | 1 037 942.00 | 1 030 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 453.00 | 31 859.00 | 1 951 312.00 | 1 919 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 361.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | 7 344.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 3 270.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 367.00 | 10 614.00 | | 7 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 22 413.00 | | 3 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | 3 472.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 25 885.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | -15 271.00 | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 12 751.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 308.00 | 1 228 317.00 | | 1 969 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 663.00 | 1 168 182.00 | | 1 930 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 645.00 | 60 134.00 | | 38 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 713.00 | | 36 899.00 | 503 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 441.00 | 20 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -91 048.00 | 34 063.00 | 597 596.00 | -91 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -91 048.00 | 25 623.00 | 412 897.00 | -91 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 080.00 | | 34 392.00 | 313 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | 2 507.00 | 26 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -91 048.00 | | | -91 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 588.00 | 40 361.00 | 23 470.00 | 220 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 588.00 | 40 361.00 | 23 470.00 | 220 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 403.00 | 222 403.00 | | 222 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
UX Autres créances clients | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 764.00 | 34 135.00 | 91 483.00 | 161 764.00 |
VI Groupe et associés | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 928.00 | 383 688.00 | 20 239.00 | 403 928.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 536.00 | 343 819.00 | 126 572.00 | 506 536.00 |