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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 7 136.00 | 3 206.00 | 10 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 097.00 | 7 391.00 | 19 706.00 | 27 097.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 917.00 | 7 391.00 | 52 526.00 | 59 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DH Report à nouveau | -165 695.00 | | | -165 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DL TOTAL (I) | -87 420.00 | | | -87 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 597.00 | | 14 500.00 | 12 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 14 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 158.00 | 2 233.00 | | 5 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 2 233.00 | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 768.00 | 4 268.00 | 16 500.00 | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
ST Autres comptes | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 187.00 | | | 40 187.00 |