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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 10 143.00 | 198.00 | 10 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 097.00 | 10 398.00 | 16 698.00 | 27 097.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 573.00 | 10 398.00 | 34 175.00 | 44 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
DH Report à nouveau | -166 406.00 | -174 933.00 | | -166 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 882.00 | 8 527.00 | | -7 882.00 |
DL TOTAL (I) | -116 333.00 | -108 451.00 | | -116 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 1 391.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 334.00 | | |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 508.00 | 146 887.00 | | 150 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 175.00 | 38 436.00 | | 34 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 369.00 | 33 320.00 | | 59 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 251.00 | 24 793.00 | | 67 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 882.00 | 8 527.00 | | -7 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 301.00 | 6 801.00 | 16 500.00 | 23 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |