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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 806.00 | 10 743.00 | 2 063.00 | 12 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 561.00 | 10 998.00 | 18 563.00 | 29 561.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 710.00 | 10 998.00 | 37 712.00 | 48 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
DH Report à nouveau | -174 288.00 | -166 406.00 | | -174 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289.00 | -7 882.00 | | 14 289.00 |
DL TOTAL (I) | -102 044.00 | -116 333.00 | | -102 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 011.00 | 143 011.00 | | 134 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 346.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 756.00 | 150 508.00 | | 139 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 712.00 | 34 175.00 | | 37 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 756.00 | | | 139 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 387.00 | 500.00 | 27 887.00 | 27 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 387.00 | 500.00 | 27 887.00 | 27 387.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 358.00 | 59 369.00 | | 40 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 069.00 | 67 251.00 | | 26 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 289.00 | -7 882.00 | | 14 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 097.00 | | 2 465.00 | 27 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | | 2 465.00 | 10 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 398.00 | 600.00 | | 10 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 143.00 | 600.00 | | 10 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VI Groupe et associés | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 815.00 | 4 315.00 | 16 500.00 | 20 815.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
ST Autres comptes | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 290.00 | | | 22 290.00 |