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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 377.00 | 127.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 5 499.00 | 2 088.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 136.00 | 5 876.00 | 2 260.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 738.00 | | 168 738.00 | 168 738.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CF Disponibilités | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 685.00 | | 193 685.00 | 193 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 821.00 | 5 876.00 | 195 945.00 | 201 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 396.00 | 21 893.00 | | 46 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 647.00 | 24 503.00 | | 26 647.00 |
DL TOTAL (I) | 100 542.00 | 73 896.00 | | 100 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 235.00 | 162 337.00 | | 79 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 5 599.00 | | 8 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 562.00 | 6 757.00 | | 7 562.00 |
EA Autres dettes | | 3 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 403.00 | 178 666.00 | | 95 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 945.00 | 252 562.00 | | 195 945.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8.00 | | | 8.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | | 129 236.00 | 129 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | 129 236.00 | 130 736.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 7 103.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 868.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 820.00 | 146 288.00 | | 135 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 174.00 | 121 785.00 | | 109 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 647.00 | 24 503.00 | | 26 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203.00 | | 1 933.00 | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | | 1 933.00 | 5 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416.00 | 1 460.00 | | 4 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 42.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 1 418.00 | | 4 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VI Groupe et associés | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 311.00 | 183 266.00 | 45.00 | 183 311.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |