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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 461.00 | 43.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 338.00 | 14 354.00 | 18 984.00 | 33 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 887.00 | 14 815.00 | 19 072.00 | 33 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 691.00 | 10 000.00 | 78 691.00 | 88 691.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 227.00 | 10 000.00 | 101 227.00 | 111 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 114.00 | 24 815.00 | 120 299.00 | 145 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 817.00 | 48 042.00 | | 46 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | 23 775.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 79 207.00 | 99 317.00 | | 79 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 642.00 | 62 020.00 | | 32 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 2 680.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735.00 | 6 104.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 093.00 | 70 804.00 | | 41 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 299.00 | 170 121.00 | | 120 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 093.00 | 70 804.00 | | 41 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 833.00 | 100 257.00 | 106 090.00 | 5 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833.00 | 100 257.00 | 106 090.00 | 5 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | 4 378.00 | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 4 950.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 653.00 | 175 820.00 | | 109 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 764.00 | 152 046.00 | | 104 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | 23 775.00 | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 814.00 | | 1 073.00 | 32 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 264.00 | | 1 073.00 | 32 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905.00 | 5 910.00 | | 8 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 42.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | 5 868.00 | | 8 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VI Groupe et associés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 009.00 | 109 964.00 | 45.00 | 110 009.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |