| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 419.00 | 85.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 264.00 | 8 486.00 | 23 778.00 | 32 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 814.00 | 8 905.00 | 23 908.00 | 32 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 186.00 | 10 000.00 | 51 186.00 | 61 186.00 |
BZ Autres créances | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CF Disponibilités | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 212.00 | 10 000.00 | 146 212.00 | 156 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 026.00 | 18 905.00 | 170 121.00 | 189 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 48 042.00 | 46 396.00 | | 48 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 775.00 | 26 647.00 | | 23 775.00 |
DL TOTAL (I) | 99 317.00 | 100 542.00 | | 99 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 020.00 | 79 235.00 | | 62 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 8 606.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 104.00 | 7 562.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 804.00 | 95 403.00 | | 70 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 121.00 | 195 945.00 | | 170 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 804.00 | 95 403.00 | | 70 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 171 441.00 | 171 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 171 441.00 | 171 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 378.00 | 5 032.00 | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 453.00 | 104.00 | | 15 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | 104.00 | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 453.00 | -104.00 | | -15 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 5 708.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 820.00 | 135 820.00 | | 175 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 046.00 | 109 174.00 | | 152 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 775.00 | 26 647.00 | | 23 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 136.00 | | 24 677.00 | 8 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | | 24 677.00 | 7 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876.00 | 3 029.00 | | 5 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 42.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | 2 987.00 | | 5 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VI Groupe et associés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 813.00 | 77 768.00 | 45.00 | 77 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |