| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 162.00 | | 327 162.00 | 327 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 367 512.00 | | 222 367 512.00 | 222 367 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 727.00 | | 510 727.00 | 510 727.00 |
BZ Autres créances | 53 005 653.00 | | 53 005 653.00 | 53 005 653.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 519.00 | | 213 519.00 | 213 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 732 205.00 | | 53 732 205.00 | 53 732 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 099 717.00 | | 276 099 717.00 | 276 099 717.00 |
CU Autres participations | 222 040 350.00 | | 222 040 350.00 | 222 040 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 035 360.00 | 154 035 360.00 | | 154 035 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 722.00 | 2 242 722.00 | | 2 242 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 606.00 | 862 016.00 | | 966 606.00 |
DH Report à nouveau | 5 440 967.00 | 3 453 774.00 | | 5 440 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 047.00 | 2 091 781.00 | | -263 047.00 |
DL TOTAL (I) | 162 422 608.00 | 162 685 655.00 | | 162 422 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 083.00 | 3 375 000.00 | | 1 036 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 588 450.00 | 120 255 209.00 | | 111 588 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 761.00 | 715 855.00 | | 148 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 530.00 | 351 544.00 | | 308 530.00 |
EA Autres dettes | 537 600.00 | | | 537 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 685.00 | 97 241.00 | | 57 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 677 109.00 | 124 794 850.00 | | 113 677 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 099 717.00 | 287 480 505.00 | | 276 099 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 644 341.00 | 145 000.00 | 3 789 341.00 | 3 644 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 341.00 | 145 000.00 | 3 789 341.00 | 3 644 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 989.00 | 494.00 | | 95 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 989.00 | 494.00 | | 95 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 722.00 | -494.00 | | -95 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -704 296.00 | -2 887 396.00 | | -704 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 213.00 | 5 135 076.00 | | 4 408 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 260.00 | 3 043 294.00 | | 4 671 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 047.00 | 2 091 781.00 | | -263 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 367 512.00 | | | 222 367 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 040 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 367 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 162.00 | | | 327 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 040 349.00 | | | 222 040 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600 000.00 | 608 000.00 | 4 864 000.00 | 7 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VB T. V. A. | 322 367.00 | | | 322 367.00 |
VC Groupe et associés | 52 192 147.00 | | | 52 192 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 083.00 | 411 083.00 | 625 000.00 | 1 036 083.00 |
VI Groupe et associés | 103 988 450.00 | 103 988 450.00 | | 103 988 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 821 428.00 | | | 8 821 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 519.00 | | | 213 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 729 899.00 | 53 729 899.00 | | 53 729 899.00 |
VW T.V.A. | 308 129.00 | 308 129.00 | | 308 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 677 109.00 | 106 060 109.00 | 5 489 000.00 | 113 677 109.00 |