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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 162.00 | | 327 162.00 | 327 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802 742.00 | | 802 742.00 | 802 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 191 589.00 | | 237 191 589.00 | 237 191 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 810.00 | | 204 810.00 | 204 810.00 |
BZ Autres créances | 89 007 936.00 | | 89 007 936.00 | 89 007 936.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 314 359.00 | | 89 314 359.00 | 89 314 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 505 948.00 | | 326 505 948.00 | 326 505 948.00 |
CU Autres participations | 236 061 685.00 | | 236 061 685.00 | 236 061 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 035 360.00 | 154 035 360.00 | | 154 035 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 722.00 | 2 242 722.00 | | 2 242 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 606.00 | 966 605.00 | | 966 606.00 |
DH Report à nouveau | 4 343 799.00 | 5 177 919.00 | | 4 343 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 249.00 | -834 120.00 | | -754 249.00 |
DL TOTAL (I) | 160 834 239.00 | 161 588 487.00 | | 160 834 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 275.00 | 2 248 006.00 | | 1 818 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 392 503.00 | 92 360 226.00 | | 163 392 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 902.00 | 103 981.00 | | 117 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 429.00 | 293 146.00 | | 267 429.00 |
EA Autres dettes | 75 600.00 | 240 000.00 | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 671 709.00 | 95 245 360.00 | | 165 671 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 505 948.00 | 256 833 848.00 | | 326 505 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 000.00 | 183 996.00 | 3 927 996.00 | 3 744 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 000.00 | 183 996.00 | 3 927 996.00 | 3 744 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 322.00 | 4 163 471.00 | | 4 273 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 571.00 | 4 997 592.00 | | 5 027 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 249.00 | -834 120.00 | | -754 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 925 188.00 | | 14 090 632.00 | 223 925 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 231.00 | 236 864 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 231.00 | 237 191 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 162.00 | | | 327 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 598 026.00 | | 14 090 632.00 | 223 598 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 802 521.00 | 1 242 521.00 | 4 560 000.00 | 5 802 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802 742.00 | 165 640.00 | 637 102.00 | 802 742.00 |
UX Autres créances clients | 204 810.00 | 204 810.00 | | 204 810.00 |
VB T. V. A. | 279 151.00 | 279 151.00 | | 279 151.00 |
VC Groupe et associés | 87 683 260.00 | 87 683 260.00 | | 87 683 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 775.00 | 1 543 775.00 | | 1 543 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
VI Groupe et associés | 157 589 982.00 | 157 589 982.00 | | 157 589 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 762.00 | | | 1 615 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 548.00 | 845 548.00 | | 845 548.00 |
VP Divers | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 114 653.00 | 89 477 551.00 | 637 102.00 | 90 114 653.00 |
VW T.V.A. | 265 760.00 | 265 760.00 | | 265 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 671 709.00 | 161 111 709.00 | 4 560 000.00 | 165 671 709.00 |