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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 327 162.00 | | 327 162.00 | 327 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536 326.00 | | 1 536 326.00 | 1 536 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 925 188.00 | | 223 925 188.00 | 223 925 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
BZ Autres créances | 32 620 324.00 | | 32 620 324.00 | 32 620 324.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 908 660.00 | | 32 908 660.00 | 32 908 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 833 848.00 | | 256 833 848.00 | 256 833 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 061 699.00 | | 222 061 699.00 | 222 061 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 035 360.00 | 154 035 360.00 | | 154 035 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 722.00 | 2 242 722.00 | | 2 242 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 605.00 | 966 606.00 | | 966 605.00 |
DH Report à nouveau | 5 177 919.00 | 5 440 967.00 | | 5 177 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 120.00 | -263 047.00 | | -834 120.00 |
DL TOTAL (I) | 161 588 487.00 | 162 422 608.00 | | 161 588 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 006.00 | 1 036 083.00 | | 2 248 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 360 226.00 | 111 588 450.00 | | 92 360 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 981.00 | 148 761.00 | | 103 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 146.00 | 308 530.00 | | 293 146.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 537 600.00 | | 240 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 245 360.00 | 113 677 109.00 | | 95 245 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 833 848.00 | 276 099 717.00 | | 256 833 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 994.00 | 160 999.00 | 3 751 993.00 | 3 590 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 994.00 | 160 999.00 | 3 751 993.00 | 3 590 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -704 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 471.00 | 4 408 212.00 | | 4 163 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 592.00 | 4 671 259.00 | | 4 997 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 120.00 | -263 047.00 | | -834 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 367 512.00 | | 2 212 344.00 | 222 367 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 505.00 | 223 598 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 162.00 | 327 505.00 | 223 925 188.00 | 327 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 162.00 | | 327 162.00 | 327 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 162.00 | | 327 162.00 | 327 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 040 350.00 | | 1 885 181.00 | 222 040 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 992 000.00 | 1 216 000.00 | 5 776 000.00 | 6 992 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536 326.00 | | | 1 536 326.00 |
UX Autres créances clients | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
VB T. V. A. | 303 674.00 | | | 303 674.00 |
VC Groupe et associés | 31 623 930.00 | | | 31 623 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 388.00 | 1 580 388.00 | | 1 580 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 619.00 | 399 762.00 | 267 857.00 | 667 619.00 |
VI Groupe et associés | 85 368 226.00 | 85 368 226.00 | | 85 368 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 465.00 | | | 976 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 120.00 | | | 455 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 442 619.00 | 32 906 293.00 | 1 536 326.00 | 34 442 619.00 |
VW T.V.A. | 291 478.00 | 291 478.00 | | 291 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 245 361.00 | 89 201 504.00 | 6 043 857.00 | 95 245 361.00 |