| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 721.00 | 186 639.00 | 100 083.00 | 286 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 580.00 | 66 385.00 | 37 195.00 | 103 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 400.00 | 253 023.00 | 203 377.00 | 456 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 316.00 | 15 000.00 | 119 316.00 | 134 316.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 147.00 | 15 000.00 | 137 147.00 | 152 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 547.00 | 268 023.00 | 340 524.00 | 608 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 380.00 | 269 380.00 | | 269 380.00 |
DH Report à nouveau | -145 902.00 | -97 550.00 | | -145 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 308.00 | -48 351.00 | | -24 308.00 |
DL TOTAL (I) | 99 170.00 | 123 478.00 | | 99 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 100.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 389.00 | 214 076.00 | | 225 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 6 378.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 158.00 | 6 820.00 | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 353.00 | 227 374.00 | | 241 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 524.00 | 350 853.00 | | 340 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 197.00 | 61 120.00 | | 88 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 505.00 | 109 471.00 | | 112 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 308.00 | -48 351.00 | | -24 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 340.00 | | | 415 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 340.00 | | | 415 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 069.00 | 48 955.00 | | 204 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 069.00 | 48 955.00 | | 204 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 389.00 | 225 389.00 | | 225 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 249.00 | 121 249.00 | 15 000.00 | 136 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 353.00 | 241 353.00 | | 241 353.00 |