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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 927.00 | 206 568.00 | 62 358.00 | 268 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 580.00 | 74 545.00 | 29 035.00 | 103 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 605.00 | 281 113.00 | 157 492.00 | 438 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 186.00 | | 123 186.00 | 123 186.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 788.00 | | 141 788.00 | 141 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 393.00 | 281 113.00 | 299 280.00 | 580 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 380.00 | 269 380.00 | | 269 380.00 |
DH Report à nouveau | -170 210.00 | -145 902.00 | | -170 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 254.00 | -24 308.00 | | -44 254.00 |
DL TOTAL (I) | 54 916.00 | 99 170.00 | | 54 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 86.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 616.00 | 225 389.00 | | 228 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 720.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 308.00 | 12 158.00 | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 364.00 | 241 353.00 | | 244 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 280.00 | 340 524.00 | | 299 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 364.00 | 241 353.00 | | 244 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 86.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 775.00 | |
GE Autres charges | | | 15 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 716.00 | 88 197.00 | | 88 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 971.00 | 112 505.00 | | 132 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 254.00 | -24 308.00 | | -44 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 400.00 | | | 456 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 400.00 | | | 456 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 023.00 | 48 775.00 | 20 685.00 | 253 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 023.00 | 48 775.00 | 20 685.00 | 253 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 616.00 | 228 616.00 | | 228 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 123 186.00 | | | 123 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 364.00 | 244 364.00 | | 244 364.00 |