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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 668.00 | 201 240.00 | 24 428.00 | 225 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 152.00 | 64 277.00 | 20 874.00 | 85 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 569.00 | 265 517.00 | 108 052.00 | 373 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 504.00 | 265 517.00 | 122 987.00 | 388 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 380.00 | 269 380.00 | | 269 380.00 |
DH Report à nouveau | -214 464.00 | -170 210.00 | | -214 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 128.00 | -44 254.00 | | -79 128.00 |
DL TOTAL (I) | -24 212.00 | 54 916.00 | | -24 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 80.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 604.00 | 228 616.00 | | 138 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 3 360.00 | | 8 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 12 308.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 199.00 | 244 364.00 | | 147 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 967.00 | 299 280.00 | | 122 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 364.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 80.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 100.00 | 88 716.00 | | 43 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 226.00 | 132 971.00 | | 122 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 126.00 | -44 254.00 | | -79 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 605.00 | | | 438 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 605.00 | | | 438 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 113.00 | 43 054.00 | 58 650.00 | 281 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 113.00 | 43 054.00 | 58 650.00 | 281 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 199.00 | 147 199.00 | | 147 199.00 |