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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 369.00 | 397 344.00 | 25.00 | 397 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 110.00 | 398 085.00 | 25.00 | 398 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 578.00 | | 256 578.00 | 256 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 914.00 | | 257 914.00 | 257 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 023.00 | 398 085.00 | 257 939.00 | 656 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 949.00 | 20 782.00 | | 76 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | 56 167.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 257 190.00 | 252 949.00 | | 257 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | 17 846.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749.00 | 18 086.00 | | 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 939.00 | 271 034.00 | | 257 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749.00 | 18 086.00 | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 17 600.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931.00 | 82 936.00 | | 5 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690.00 | 26 770.00 | | 1 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | 56 167.00 | | 4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 085.00 | | 25.00 | 398 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 344.00 | | 25.00 | 397 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 973 440.00 | | | 3 973 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 344.00 | | | 397 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 344.00 | | | 397 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 255 075.00 | | | 255 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 578.00 | 256 578.00 | | 256 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |