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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 765.00 | 740.00 | 25.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BZ Autres créances | 142 757.00 | | 142 757.00 | 142 757.00 |
CF Disponibilités | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 030.00 | 740.00 | 259 290.00 | 260 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 413.00 | 81 189.00 | | 68 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 981.00 | 3 224.00 | | 10 981.00 |
DL TOTAL (I) | 255 395.00 | 260 413.00 | | 255 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 895.00 | 569.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895.00 | 1 569.00 | | 3 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 290.00 | 261 982.00 | | 259 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895.00 | 1 569.00 | | 3 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 344.00 | | | 397 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 344.00 | | | 397 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 344.00 | | | -397 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 569.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 537.00 | 4 259.00 | | 410 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 556.00 | 1 035.00 | | 399 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 981.00 | 3 224.00 | | 10 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 110.00 | | | 398 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 344.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 344.00 | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 369.00 | | | 397 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 397 344.00 | | 397 344.00 | 397 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 344.00 | | 397 344.00 | 397 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 344.00 | | 397 344.00 | 397 344.00 |
UG ‐ Financières | | | 397 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |