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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 369.00 | 397 344.00 | 25.00 | 397 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 110.00 | 398 085.00 | 25.00 | 398 110.00 |
BZ Autres créances | 259 341.00 | | 259 341.00 | 259 341.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 958.00 | | 261 958.00 | 261 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 067.00 | 398 085.00 | 261 983.00 | 660 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 190.00 | 76 949.00 | | 81 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224.00 | 4 241.00 | | 3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 260 414.00 | 257 190.00 | | 260 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 749.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569.00 | 749.00 | | 1 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 983.00 | 257 939.00 | | 261 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 749.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260.00 | 5 931.00 | | 4 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036.00 | 1 690.00 | | 1 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224.00 | 4 241.00 | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 110.00 | | | 398 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 369.00 | | | 397 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 741.00 | | | 741.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 369.00 | | | 397 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 110.00 | | | 398 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 341.00 | 259 341.00 | | 259 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |