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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 556.00 | 71 807.00 | 59 749.00 | 131 556.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 586.00 | 71 807.00 | 59 779.00 | 131 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 070.00 | 310 598.00 | 61 472.00 | 372 070.00 |
072 Créances – Autres | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
084 Disponibilités | 1 102 293.00 | | 1 102 293.00 | 1 102 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 537 616.00 | 310 598.00 | 1 227 019.00 | 1 537 616.00 |
110 Total général Actif | 1 669 202.00 | 382 405.00 | 1 286 797.00 | 1 669 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784 535.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 286 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 637 579.00 | 774 911.00 | | 637 579.00 |
222 Production stockée | 351.00 | -143.00 | | 351.00 |
230 Autres produits | 117 324.00 | 42 234.00 | | 117 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 254.00 | 817 003.00 | | 755 254.00 |
242 Autres charges externes. | 72 337.00 | 73 198.00 | | 72 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 24 558.00 | | 3 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 773.00 | 292 832.00 | | 342 773.00 |
252 Charges sociales | 110 162.00 | 82 087.00 | | 110 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 021.00 | 14 648.00 | | 23 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 390.00 | 79 624.00 | | 24 390.00 |
262 Autres charges | 11 479.00 | 1.00 | | 11 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 077.00 | 566 948.00 | | 588 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 177.00 | 250 055.00 | | 167 177.00 |
280 Produits financiers | 22 454.00 | 31 135.00 | | 22 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 272.00 | 1 878.00 | | 4 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 62.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 655.00 | 87 049.00 | | 59 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 169.00 | 195 957.00 | | 134 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 117 321.00 | | | 117 321.00 |