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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 414.00 | 108 230.00 | 47 184.00 | 155 414.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 444.00 | 108 230.00 | 47 214.00 | 155 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 613.00 | 166 085.00 | 53 528.00 | 219 613.00 |
072 Créances – Autres | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
084 Disponibilités | 1 282 350.00 | | 1 282 350.00 | 1 282 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 613 753.00 | 166 085.00 | 1 447 668.00 | 1 613 753.00 |
110 Total général Actif | 1 769 197.00 | 274 315.00 | 1 494 882.00 | 1 769 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 984 197.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 68 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 494 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 992.00 | 648 919.00 | | 681 992.00 |
222 Production stockée | 50 550.00 | -934.00 | | 50 550.00 |
230 Autres produits | 103 813.00 | 121 093.00 | | 103 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 355.00 | 769 078.00 | | 836 355.00 |
242 Autres charges externes. | 70 085.00 | 66 851.00 | | 70 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 3 660.00 | | 4 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 273.00 | 350 841.00 | | 321 273.00 |
252 Charges sociales | 99 533.00 | 150 772.00 | | 99 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 924.00 | 21 349.00 | | 16 924.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 808.00 | 74 885.00 | | 37 808.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 566.00 | 668 375.00 | | 550 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 285 790.00 | 100 703.00 | | 285 790.00 |
280 Produits financiers | 9 961.00 | 9 397.00 | | 9 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | 454.00 | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 132.00 | 29 842.00 | | 80 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 019.00 | 80 644.00 | | 219 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |