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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 556.00 | 93 155.00 | 38 400.00 | 131 556.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 586.00 | 93 155.00 | 38 430.00 | 131 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 186.00 | 228 984.00 | 69 202.00 | 298 186.00 |
072 Créances – Autres | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
084 Disponibilités | 1 118 671.00 | | 1 118 671.00 | 1 118 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 494 095.00 | 228 984.00 | 1 265 110.00 | 1 494 095.00 |
110 Total général Actif | 1 625 680.00 | 322 140.00 | 1 303 541.00 | 1 625 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 815 178.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 303 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 919.00 | 637 579.00 | | 648 919.00 |
222 Production stockée | -934.00 | 351.00 | | -934.00 |
230 Autres produits | 121 093.00 | 117 324.00 | | 121 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 078.00 | 755 254.00 | | 769 078.00 |
242 Autres charges externes. | 66 851.00 | 72 337.00 | | 66 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 3 914.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 841.00 | 342 773.00 | | 350 841.00 |
252 Charges sociales | 150 772.00 | 110 162.00 | | 150 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 349.00 | 23 021.00 | | 21 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 74 885.00 | 24 390.00 | | 74 885.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 11 479.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 375.00 | 588 077.00 | | 668 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 703.00 | 167 177.00 | | 100 703.00 |
280 Produits financiers | 9 397.00 | 22 454.00 | | 9 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | 4 272.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 79.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 842.00 | 59 655.00 | | 29 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 644.00 | 134 169.00 | | 80 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |