| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 699.00 | 43 343.00 | 6 357.00 | 49 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 047.00 | 38 930.00 | 11 117.00 | 50 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 081.00 | 89 408.00 | 17 673.00 | 107 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 155.00 | | 602 155.00 | 602 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 947.00 | | 360 947.00 | 360 947.00 |
CF Disponibilités | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 589.00 | | 1 137 589.00 | 1 137 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 670.00 | 89 408.00 | 1 155 262.00 | 1 244 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 057.00 | 266 418.00 | | 292 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 341.00 | 125 639.00 | | 204 341.00 |
DL TOTAL (I) | 551 398.00 | 447 057.00 | | 551 398.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 697.00 | 158 229.00 | | 236 697.00 |
EA Autres dettes | 112 395.00 | 62 360.00 | | 112 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 865.00 | 556 461.00 | | 603 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 262.00 | 1 004 768.00 | | 1 155 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 837 724.00 | 150 780.00 | 2 988 504.00 | 2 837 724.00 |
FG Production vendue services | 583 006.00 | | 583 006.00 | 583 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 730.00 | 150 780.00 | 3 571 510.00 | 3 420 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 416.00 | 59 119.00 | | 94 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 291.00 | 3 103 539.00 | | 3 576 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 950.00 | 2 977 899.00 | | 3 371 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 341.00 | 125 639.00 | | 204 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 566.00 | 10 842.00 | | 78 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 431.00 | 10 842.00 | | 71 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 697.00 | 236 697.00 | | 236 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 360 947.00 | | | 360 947.00 |
VB T. V. A. | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
VI Groupe et associés | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 149.00 | 441 949.00 | 200.00 | 442 149.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 865.00 | 603 865.00 | | 603 865.00 |