| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 250.00 | 1 750.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 155.00 | 57 863.00 | 50 293.00 | 108 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 021.00 | 49 284.00 | 15 737.00 | 65 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 511.00 | 115 532.00 | 67 979.00 | 183 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 446.00 | | 785 446.00 | 785 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 268.00 | | 653 268.00 | 653 268.00 |
BZ Autres créances | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
CF Disponibilités | 266 007.00 | | 266 007.00 | 266 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 843.00 | | 1 826 843.00 | 1 826 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 354.00 | 115 532.00 | 1 894 822.00 | 2 010 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 624 821.00 | 346 398.00 | | 624 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 127.00 | 428 423.00 | | 356 127.00 |
DK Provisions réglementées | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 132.00 | 829 821.00 | | 1 041 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 345.00 | 9 277.00 | | 111 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 071.00 | 103 564.00 | | 312 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 260.00 | 310 361.00 | | 280 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 669.00 | 137 526.00 | | 62 669.00 |
EA Autres dettes | 87 344.00 | 91 238.00 | | 87 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 690.00 | 651 966.00 | | 853 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 822.00 | 1 481 787.00 | | 1 894 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 330 186.00 | 346 140.00 | 3 676 326.00 | 3 330 186.00 |
FG Production vendue services | 642 852.00 | | 642 852.00 | 642 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 037.00 | 346 140.00 | 4 319 178.00 | 3 973 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 129.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 5 188.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 5 188.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | 55.00 | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | 5 133.00 | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 953.00 | 199 258.00 | | 132 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 645.00 | 4 080 644.00 | | 4 355 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 517.00 | 3 652 220.00 | | 3 999 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 127.00 | 428 423.00 | | 356 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 691.00 | | 75 820.00 | 107 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | 3 000.00 | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 356.00 | | 72 820.00 | 100 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 403.00 | 17 129.00 | | 98 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 1 250.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 268.00 | 15 879.00 | | 91 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 653 268.00 | 653 268.00 | | 653 268.00 |
VB T. V. A. | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 727.00 | 7 898.00 | 28 829.00 | 36 727.00 |
VI Groupe et associés | 312 071.00 | 312 071.00 | | 312 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 590.00 | 775 390.00 | 200.00 | 775 590.00 |
VW T.V.A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 690.00 | 824 861.00 | 28 829.00 | 853 690.00 |